七届三次理事会财务报告

各位理事：

我受许云飞会长委托，代表协会向各位理事汇报协会《2023年财务决算和2024年财务预算的情况》，请予审议。

一、2023年财务工作主要情况

2023年，协会财务工作按照协会《章程》规定，依据七届一次会员代表大会、七届一次理事会、七届一次和二次常务理事会审议通过的有关财务管理各项工作制度，全面实施预算管理，提高资金使用效率；同时，牢固树立勤俭办会的原则，确保国有资产保值增值，圆满完成各项目标任务，推进协会健康有序发展。

2023年，总收入1,229,685.51元，其中会费收入655428.09元，占总收入的53.3%；开展技能培训、提供咨询服务等收入574257.42元，占总收入的46.7%。

2023年，协会总支出1,135,902.34 元，其中开展业务活动成本235,770.74元，占总支出的20.7%；管理费用900,300.74元，占总支出的79.3%，管理费用包括房屋租金、办公费用、人员工资（占管理费用的36.2%）等项目。

2023年，协会总盈余93,783.17元。

以上财务数据摘自北京兴华会计师事务所于2022年6月21日出具的《中国商业技师协会2021年度审计报告》。

二、2024年度财务预算情况

2024年，协会财务工作将坚持预算编制、执行、决算和监督全过程管理，进一步健全财务管理制度，建立规范有序的财务监督管理体系，提高执行制度的刚性和约束力，按照量入为出的原则，为协会开展各项工作提供资金保障。

2024年，在办公人员增加、业务工作正常开展的情况下，协会预算总收入330万元，其中通过发展会员、持续催缴会费，实现会费预算收入30万元，占预算总收入的9.1%；开展技能培训、提供咨询服务等预算收入300万元，占预算总收入的90.9%。

2024年，协会预算总支出320万元，其中开展业务活动成本80万元，占预算总支出的25%；管理费用240万元，占预算总支出的75%，管理费用包括房屋租金、办公费用、人员工资等项目。

以上是协会2023年财务决算和2024年财务预算的情况报告，请各位理事予以审议。      

 2023年12月1日